Trésorier Sénior W/M

Qui sommes nous ?

Concrètement, qu'est ce que l'on attend de vous ?

En tant que Trésorier senior, vous intégrez le service de la trésorerie groupe, dans une équipe autour d’un Directeur Trésorerie qui s’appuie actuellement sur un Cash Manager et une Assistante de Trésorerie. La trésorerie répond aux différents besoins du groupe qui est sous LBO. De par son activité, le groupe génère de nombreux flux bancaires : plus d’un million de prélèvements mensuels, plus de 2 500 virements quotidiens et les rejets associés, en France et dans la zone européenne, le tout à traiter dans les délais imposés par ses partenaires.

Vous gérez et suivez les flux quotidiens tant sur le contrôle que sur la validation ou la documentation.

Vous suivez et analysez les écarts entre le prévisionnel et le réalisé sur les anticipations mensuelles de positions de trésorerie. Vous remontez les anomalies en préconisant des actions à mettre en place.

Vous maintenez à jour les bases de reporting afin de disposer de l’information en temps réel.

Vous contrôlez le suivi administratif des comptes bancaires et superviser les demandes documentaires des banques.

Vous assurer le rôle de référent du logiciel de trésorerie tant auprès des utilisateurs que de l’éditeur (anglais). Vous garantissez le fonctionnement des protocoles de communications du groupe (EBICS TS, Swift,) et assurez l’évolution fonctionnelle du TMS. (Gestion d’Integrity (de FIS) et des incidents).

Dans une logique de cohésion et de dynamique d’équipe, vous collaborez avec le cash manager dans le cadre des préparations de prévisions court terme ainsi qu'avec l'assistante de trésorerie. Vous assurez le back-up de la trésorerie quotidienne / prévisions à court terme.

Et vous ?

Issu(e) d’une formation supérieure de niveau bac+4/5, (finance, trésorerie), vous justifiez d’une expérience significative (8 ans minimum) acquise dans un service de trésorerie et idéalement dans un contexte international.

Vous disposez d’excellentes qualités d’analyse qui vous permettent d’anticiper et d’analyser les flux. Particulièrement rigoureux(se), vous avez développé une culture et de nombreux automatismes de contrôle. Une connaissance liée à la gestion des crédits syndiqués serait un plus.

Très à l’aise en équipe, vous avez une forte capacité à interagir avec différents intervenants et à développer une qualité de service.

Enfin, vous avez idéalement déjà collaboré sur un projet de déploiement d’outil de trésorerie, ce qui facilitera la prise en main de l’outil du groupe et la relation avec l’éditeur.

Notre offre :

• Une opportunité en CDI

• Une rémunération sur 13.5 mois

• Une prime vacances de 1000€ minimum payée en mai

• Une prime variable annuelle de performance représentant 4.5% du salaire annuel

• L’équivalent d’un mois de salaire pour l’intéressement et la participation

• Télétravail : 3 jours par semaine

• 12 RTT, + un compte épargne temps

Un CSE, une Carte Swile prise en charge à 60% par cbp pour ravir vos papilles !

Les plus chez Kereis

• Des formations pour se maintenir au top : expertise métier et développement personnel

• Un environnement de travail sympa - Vous joggez ? Vous profiterez du parc de la Carrière, et des douches et vestiaires mis à votre disposition

• Le Forfait mobilité durable est pour vous si vous circulez à vélo, vélo électrique ou si vous co-voiturez!

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