Assistant Trésorerie Cash Management F/H
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Etablissement : SILL ENTREPRISES
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Type de contrat : CDI
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Temps de travail : Temps plein
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Lieu Plouvien
L'entreprise
SILL, groupe familial (1 500 salariés) ancré en Bretagne et fier de ses origines, réunit des entreprises agro-alimentaires à fort potentiel technologique et aux compétences complémentaires. Le groupe développe avec l'ensemble de son personnel son envie d'entreprendre, en Bretagne, en France et à l'étranger.
La devise : « offrir une alimentation saine et équilibrée pour toute la famille » : nous travaillons donc sur des produits de qualité.
Chaque collaborateur est une réelle valeur ajoutée pour le groupe et est un acteur indispensable pour sa fonction. On accorde énormément d'importance à l'évolution des compétences des salariés et la forte croissance du groupe ouvre de nombreuses opportunités d'évolutions professionnelles.
Description du poste
Rattaché.e à la holding et sous la responsabilité du Trésorier & Crédit Manager Groupe, vos missions seront les suivantes :
- Trésorerie & Cash Management :
- Gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe, en charge de la communication bancaire
- Suivi, consolidation et analyse des prévisions de trésorerie
- Suivi des comptes courants groupe et calcul des intérêts
- Préparation et analyse des reportings de trésorerie
- Contrôle des frais bancaires et agios et de la répartition des flux
- Participer à l’élaboration du budget annuel de trésorerie
- Fiabiliser et standardiser les analyses de BFR
- Recherche d’informations et analyse de solvabilité des clients
- Gestion des lignes de garanties (mise à jour et suivi)
- Gestion des agréments assurance-crédit et relation d’arbitrage avec le courtier
- Préparation des sessions d’arbitrage assurance-crédit
- Participer à l’analyse des encours et pilotage équipe commerciale
- Participer à la diffusion des informations aux équipes commerciales et directions opérationnelles
- Devises :
- Suivi des besoins
- Mise jour des tableau de bord sur les consommations, livraison et écarts de conversion
- Gestion de projets :
- Paramétrage du logiciel de trésorerie SAGE en lien avec le prestataire MERCURIA
- Administrer la partie fonctionnelle du logiciel de trésorerie du Groupe
- Autres missions :
- Relation bancaire : Ouverture / Clôture de compte /KYC
- Mettre à jour les procédures de trésorerie et contrôler leur bonne application au sein du groupe
Profil recherché
De formation supérieure en Comptabilité / Gestion / Finances, vous avez idéalement une première expérience réussie dans un de ces domaines (en stage, alternance ou sur un 1er poste).
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques notamment sur Excel et sur un logiciel de trésorerie (Sage).
Votre rigueur, réactivité et votre sens de l'analyse sont autant de qualités qui vous permettront de mener à bien ce poste.
Poste basé à Plouvien (20 kms de Brest)
Réf: 173b4ebe-2349-4658-b578-9205be47075d
Le poste n'est plus à pourvoir.