Chargé de support actifs réels F/H

L'entreprise

HESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. 

HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». 

Description du poste

Nous recherchons pour l'un de nos clients, un groupe dans  l'Asset Management, un Chargé de support actifs réels. 

Mission : 

Financement :

• Modéliser les créances dans le référentiel : saisir les données de financement dans l’outil et procéder à leur mise à jour régulière 
• Assurer le closing des opérations : réceptionner, mettre en place et suivre les instructions de règlement livraison, et transmission aux dépositaires et valorisateurs 
• Effectuer le suivi de la documentation de crédits en accord avec la documentation contractuelle : suivi des garanties, covenants, commissions, margin et veiller à leur application. 
• Communiquer les fiches valeurs aux valorisateurs externes des fonds et le cas échéant aux valorisateurs des créances 

Tenue de position : 
• Réconciliation des positions espèces et titres avec les dépositaires et suivi des suspens 
• Gérer les appels de fonds et les distributions de coupon et de principal 
• Inscrire les opérations dans les livres des dépositaires 
• Instruire les paiements / ordres de virement devant être effectués par les fonds 
• Assurer le suivi et le traitement des OST 
• Assurer le suivi du passif : rapprochement mensuel sur identité des porteurs de parts et détention dans les fonds 
• Assurer le suivi et la gestion de la trésorerie des fonds 
• Faire les demandes de circularisations auprès des agents de crédits 

Valorisation : 
• Assurer la pré validation des valeurs liquidatives 
• Contribuer à la valorisation des créances 

• Contrôler la valorisation et la balance comptables des fonds, communiquées par les valorisateurs externes. 
• Calculer le solde de distribution des fonds 
• Contrôler les comptes rendus annuels d’activité et suivre les échanges avec les valorisateurs et les CAC 
• Préparer les rapports annuels / semestriels de gestion devant être communiqués aux CAC 

Reporting : 
• Contribuer aux reportings investisseurs  
• Préparer les reportings réglementaires : AIFM, matrices TPT, EMT 
• Contribuer aux déclarations bancaires
• Préparer les déclarations annuelles à effectuer à l’AMF sur la collecte des Organismes de Titrisation 
• Assurer le suivi des KPI des prestataires externes et contribuer à d’éventuelles revues contractuelles / SLA 
• Contribuer aux expressions de besoin sur l’évolution des outils et recette des outils

Profil recherché

Expérience professionnelle de 5 ans minimum, avec une expérience significative dans les métiers opérationnels en société de gestion ou middle office bancaire. 

• Grande rigueur, sens de l’organisation
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Dynamisme

Réf: 0b60c6ae-cf89-4336-b720-0fa38ec85b31