Assistant Comptable F/H

Qui sommes-nous ?

Monceau Assurances est un groupe mutualiste d’assurance fortement empreint d’humanisme et de valeurs telles que l’éthique, le respect, la transparence et l’innovation. Nos 350 collaborateurs sont au service quotidien de nos 300 000 sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau de nos fonds propres, nous gérons plus de 8 milliards d'euros d'actifs. A l’aide de notre réseau de salariés et de nos agences générales présentes sur le territoire national, nous distribuons des produits d’assurance de biens et de responsabilité (IARD), assurance de personnes (retraite par capitalisation, assurance-vie aux performances durables…) et réassurance.

Quelles sont les missions ?

Au sein de notre Direction des investissements Groupe, et en qualité d’Assistant comptable (H/F), vous assurerez la bonne tenue de la comptabilité des placements des entités françaises du groupe, sous la responsabilité du Responsable Financier.

Vos principales missions seront :

·        Assurer le traitement comptable des opérations financières

·        Suivi des boîtes mails d’équipe

·        Passage des ordres : actions, obligations et virements

·        Préparation des fichiers de réconciliation journalière du cash

·        Préparation des fichiers de réconciliation mensuelle des inventaires

·        Contrôle journalier des cours, des coefficients d’inflation et clonage

·        Mise à jour mensuellement du suivi des taux des obligations groupe et encodage dans le logiciel comptable

·        Préparation et envoi hebdomadaire des Unités de Compte (UC)

·        Mise à jour mensuelle des UC dans le logiciel comptable

·        Suivi des commissions de rétrocession : préparation des fichiers Excel par entité, envoi de mail aux partenaires et mise à jour du fichier de suivi des rétrocessions.

Vous vous reconnaissez ? Postulez !

De formation Bac+3, vous possédez une solide expérience de 5 ans en comptabilité bancaire (OPC/ fonds) ou assurance. La maitrise du français ET de l’anglais est impérative pour mener à bien vos missions tout comme la connaissance des instruments financiers. Vous maitrisez également les outils informatiques Pack Office, Tableau, Logiciel comptable Soliam, SIX telekurs.

Dynamique, organisé(e), autonome, vous possédez un esprit orienté vers les solutions. Vous avez un esprit d'équipe et d'initiative, ainsi qu'une aptitude à la communication. Vos capacités d’adaptation et de flexibilité sont essentielles.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous êtes prêt(e) à relever de nouveaux défis au sein d'une équipe, nous attendons votre candidature avec impatience.

Réf: 9d0d1326-09ce-4cc5-bb1d-f272d506a4f4