Trésorier Groupe F/H

Nous recherchons un(e) Trésorier(e) Groupe pour un Groupe automobile basé à Montauban.
Si vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et autonome, cette opportunité est faite pour vous !

Vos principales missions :

Gestion et analyse de la trésorerie

• Suivre et analyser les flux de trésorerie (encaissements / décaissements) afin d’évaluer les besoins en cash-flow.

• Gérer les soldes de trésorerie et assurer l’équilibre des comptes au quotidien.

• Analyser les flux financiers liés à l’activité du groupe (créances, dettes, positions bancaires).

• Garantir l’intégrité et la conformité des données dans les outils de gestion et les reportings.

Prévisions et gestion budgétaire

• Élaborer les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.

• Mettre en place et suivre le plan prévisionnel de trésorerie.

• Participer à l’élaboration du budget avec le contrôle de gestion et la direction financière.

• Analyser en fin d’exercice la situation nette de trésorerie et d’endettement.

• Identifier les besoins éventuels en financement externe et proposer des solutions adaptées (placements, investissements, emprunts, recapitalisation).

Reporting et suivi des écarts

• • Produire une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie du groupe.

  • Analyser les écarts entre budget prévisionnel et flux réels, et proposer les ajustements nécessaires.

  • Assurer la documentation régulière des flux et soldes de trésorerie, et contrôler les frais bancaires négociés.